关于财务检查的自查报告

      局：

      在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

    1．去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度    万美元由省外调剂中心调出，所得人民币    万元列作流动资金；

    2．以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人    万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；

    3．有一部分销货款计    万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；

    4．全年支付劳务费现金        万元，支出方向是用于装卸货物      万元，业务员交际经费         万元，其他零星支出    元；

    5．午餐补助，每人每天         元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支         元，全年超列金额    元。

    以上1一5项金额合计    万元。

    特此报告。

                                                                                   商贸公司

                                                             年       月       日

   附：

      财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。

    财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：

    ①标题。一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。

    ②主送机关。即受文单位名称。

      ③正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。

      ④落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。

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