兰州市人民政府办公厅关于印发亚行贷款兰州城市交通项目实施方案的通知

兰政办发【2008】232号

安宁区人民政府，市政府有关部门：

《亚行贷款兰州城市交通项目实施方案》已经2008年11月20日市政府第19次常务会议审议通过，现予印发，请认真贯彻执行。

二○○八年十二月八日

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亚行贷款兰州城市交通项目实施方案

亚行贷款兰州城市交通项目是兰州市利用国际金融组织贷款的重大项目，为使我市与亚行的第一次合作有一个良好的开端，积累利用国外贷款资金的成功经验，现根据项目前期工作开展的实际需要，特制订以下实施方案。

一、项目投资估算

调整后的项目建设内容主要以改善城市交通为目标，对已列入全市道路建设计划而未实施的道路进行修建或翻建，建成新城区完善的城市交通路网体系；为实现城市交通的可持续发展，建设先进的城市交通智能管理系统和公交优先系统。项目总投资估算为272537万元（项目最终投资以可研和国家批复的资金申请报告为准）。其中：征地费、拆迁费107750万元，道路工程、道路功能优化服务、机构能力提高与培训费88103万元，综合管沟工程费45804万元，基本不可预见费和价格不可预见费18862万元，建设期贷款利息6530万元，承诺费359万元。（详见《亚行贷款兰州城市交通项目投资概算表》表一）

二、建设资金来源

按照项目总投资272537万元计算，资金构成和来源为三项：一是亚行贷款1．5亿美元（折合人民币102581万元，汇率按08年7月31日比价6．8388折算），占37．6%；二是市、区财政自筹资金5亿元，占18．3%；三是国内商业银行贷款约120000万元，占44．1%。国内配套资金总计为169956万元，占项目总投资比例为62．4%。

在2009年-2013年项目实施期5年中，市区财政每年筹集1亿元作为项目启动资金，其中安宁区、经济技术开发区财政每年筹集6000万元，纳入年度财政预算。市上对经济技术开发区已有的税收返还政策5年保持不变，专项用于新城区道路建设；市财政每年借支4000万元，列入年度财政预算，以支持亚行项目的启动建设，待专项土地储备完成后从土地收益中偿还。

三、项目组织结构

（一）项目领导机构

亚行贷款兰州城市交通项目协调领导小组为该项目领导机构，代表兰州市人民政府负责亚行贷款项目的组织、领导和协调工作。

（二）项目管理机构

兰州市利用国外贷款办公室是兰州市利用国外贷款项目的管理机构，承担协调领导小组的日常管理工作，具体负责该项目的组织、管理和协调工作。

（三）项目执行机构

亚行贷款兰州城市交通项目办公室是亚行贷款兰州城市交通项目的执行机构，具体负责该项目的前期准备、对外谈判、贷款报账、对外联络、协调国际招标采购和征地拆迁、移民安置、国际监理、还贷计划编制等相关工作。

（四）项目法人

兰州新城投资公司作为兰州城市投资发展公司的子公司,为该项目的法人,具体负责项目的资金筹措、银行贷款、建设施工和贷款偿还等相关工作。

四、亚行贷款还款计划

以亚行贷款1．5亿美元，年利率3．8%，贷款期限25年（含宽限期5年），汇率为1：6．8388（利率和汇率以实际发生数为准）计算，到期需偿还贷款本息20987万美元（折合人民币143526万元），其中利息5987万美元（折合人民币40944万元）。从2014年-2033年20年每年需等额偿还1049．35万美元（折合人民币7176．3万元）。鉴于项目实施受益区为安宁区（经济技术开发区），因此安宁区和经济技术开发区主要承担亚行贷款资金的偿还责任，从2014年起，每年从两区财政一般预算收入新增部分的50%中提取贷款本息偿还资金，不足部分通过土地专项储备收益解决。按2014年-2033年20年两区财政一般预算收入增长12%和16%测算，分别需要土地储备收入补充还贷资金17973万元和4923万元。（详见《亚行贷款兰州城市交通项目两区财政增长预测及贷款偿还表》表二）

市财政与安宁区（经济技术开发区）财政签订转贷协议，由安宁区政府和经济技术开发区管委会承担还贷责任。

五、专项土地储备

以土地专项储备为解决本项目内配资金的主要渠道。按照2008年7月9日市长办公会议精神，尽快完成新城区规划调整，以可研批复的实际投资额，在安宁区确定该项目所需的专项土地储备的数量和具体地块范围。专项土地储备收益主要解决市财政借支的2亿元自筹资金，向商业银行贷款的12亿元内配资金及其利息，安宁区和经济技术开发区财政偿还亚行贷款本息不足部分。由市外贷办、市城投公司、经济技术开发区管委会共同提出土地专项储备办法，报市政府审定同意后组织实施。

附件：1．《亚行贷款兰州城市交通项目投资概算表》（表一）

2．《亚行贷款兰州城市交通项目两区财政增长预测及贷款偿还表》（表二）

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